基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) | 12.2993 | 2024/09/16 | 9.06 | 6.13 | 0.66 | 0.83 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) | 1.29 |
4.82 |
7.65 |
16.00 |
30.42 |
22.58 |
N/A |
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報酬率(%)(09/16) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.29 | 4.82 | 7.65 | 16 | 30.42 | 22.58 | N/A | 28.81 | 定期定額(原幣) | 1.29 | 3.16 | 5.56 | 9.09 | 15.59 | 18.44 | N/A | 21.26 | 單筆申購(台幣) | 1.5 | 7.94 | 15.88 | 24.89 | 33.01 | 17.01 | N/A | 32.17 | 定期定額(台幣) | 1.5 | 4.33 | 9.1 | 14.77 | 22.05 | 21.96 | N/A | 22.76 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.89 |
2.4 |
1.54 |
1.21 |
-0.78 |
1.63 |
-0.57 |
0.42 |
3.62 |
3.84 |
0.85 |
-1.76 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.5 |
0.16 |
0.67 |
-0.38 |
1.59 |
0.76 |
0.79 |
0.65 |
-0.06 |
-0.49 |
2.28 |
0.59 |
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