基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 9.3646 | 2024/09/18 | 5.07 | 4.21 | 0.56 | 0.31 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 1.36 |
3.54 |
4.51 |
9.60 |
11.49 |
-1.59 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.36 | 3.54 | 4.51 | 9.6 | 11.49 | -1.59 | N/A | 5.81 | 定期定額(原幣) | 1.36 | 2.47 | 3.54 | 5.55 | 8.3 | 6.88 | N/A | 5.51 | 單筆申購(台幣) | 0.27 | 2.08 | 5.44 | 9.47 | 13.8 | 13.33 | N/A | 14.55 | 定期定額(台幣) | 0.27 | 0.92 | 2.54 | 5.4 | 10.02 | 12.03 | N/A | 12.62 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.14 |
1.41 |
0.57 |
0.97 |
-1.11 |
0.74 |
-0.24 |
0.51 |
2.33 |
3.19 |
-0.71 |
-0.73 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.98 |
-0.43 |
-1.18 |
-2.83 |
2.41 |
-2.24 |
-4.46 |
0.33 |
-2.62 |
-5.76 |
2.55 |
3.54 |
|