基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 9.6880 | 2024/09/18 | 7.39 | 5.90 | 0.59 | 0.47 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 0.41 |
0.54 |
4.05 |
13.97 |
21.99 |
0.40 |
N/A |
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|
報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.41 | 0.54 | 4.05 | 13.97 | 21.99 | 0.4 | N/A | 5.54 | 定期定額(原幣) | 0.41 | 0.52 | 2.31 | 6.3 | 12.83 | 11.71 | N/A | 10.48 | 單筆申購(台幣) | -0.67 | -0.88 | 4.98 | 13.83 | 24.52 | 15.62 | N/A | 19.31 | 定期定額(台幣) | -0.67 | -0.99 | 1.33 | 6.16 | 14.68 | 17.12 | N/A | 17.35 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.21 |
-0.94 |
1.76 |
2.03 |
-1.64 |
1.28 |
1.48 |
1.36 |
3.35 |
5.47 |
-1.14 |
-2.52 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.9 |
-2.78 |
0.02 |
-1.77 |
1.88 |
-1.7 |
-2.75 |
1.17 |
-1.6 |
-3.48 |
2.12 |
1.76 |
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