基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞美國高科技基金不配息(美元) | 13.8900 | 2024/09/19 | 25.70 | 26.92 | 0.42 | 0.81 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞美國高科技基金不配息(美元) | -2.32 |
-10.39 |
2.97 |
43.94 |
81.81 |
20.99 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -2.32 | -10.39 | 2.97 | 43.94 | 81.81 | 20.99 | N/A | 38.9 | 定期定額(原幣) | -2.32 | -5.24 | 0.17 | 14.97 | 41.76 | 43.29 | N/A | 42.23 | 單筆申購(台幣) | -2.62 | -11.67 | 3.48 | 43.62 | 85.18 | 39.3 | N/A | 58.69 | 定期定額(台幣) | -2.62 | -6.55 | -0.88 | 14.8 | 44.32 | 50.34 | N/A | 50.47 |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.36 |
-6.43 |
7.95 |
7.04 |
-6.17 |
2.3 |
14.64 |
6.33 |
7.18 |
16.76 |
-6.06 |
-7.75 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-3.12 |
-10.83 |
6.83 |
4.74 |
-1.17 |
0.22 |
12.42 |
5.11 |
2.34 |
7.99 |
-4.71 |
-4.26 |
|