基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) | 19.9416 | 2024/09/19 | 14.01 | 6.38 | 0.67 | 0.48 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) | 0.95 |
1.48 |
6.67 |
17.09 |
25.85 |
19.76 |
33.15 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.95 | 1.48 | 6.67 | 17.09 | 25.85 | 19.76 | 33.15 | 99.42 | 定期定額(原幣) | 0.95 | 0.99 | 3.5 | 9.03 | 16.69 | 18.98 | 23.93 | 57.38 | 單筆申購(台幣) | 0.95 | 1.48 | 6.67 | 17.09 | 25.85 | 19.76 | 33.15 | 99.42 | 定期定額(台幣) | 0.95 | 0.99 | 3.5 | 9.03 | 16.69 | 18.98 | 23.93 | 57.38 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.48 |
1.24 |
2.34 |
2.36 |
-1.36 |
2.64 |
3.58 |
2.26 |
2.47 |
3.69 |
-1.85 |
-1.72 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-2.6 |
-0.6 |
0.6 |
-1.44 |
2.16 |
-0.34 |
-0.65 |
2.07 |
-2.48 |
-5.26 |
1.4 |
2.56 |
|