基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞印度基金(台幣) | 64.1500 | 2024/09/19 | 31.89 | 7.95 | 1.15 | 0.68 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞印度基金(台幣) | 4.41 |
7.08 |
21.45 |
38.02 |
54.43 |
63.31 |
125.72 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 4.41 | 7.08 | 21.45 | 38.02 | 54.43 | 63.31 | 125.72 | 541.5 | 定期定額(原幣) | 4.41 | 5.04 | 11.02 | 21.37 | 40.16 | 50.06 | 77.72 | 203.55 | 單筆申購(台幣) | 4.41 | 7.08 | 21.45 | 38.02 | 54.43 | 63.31 | 125.72 | 541.5 | 定期定額(台幣) | 4.41 | 5.04 | 11.02 | 21.37 | 40.16 | 50.06 | 77.72 | 203.55 |
|
指標指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.88 |
4.95 |
7.22 |
0.02 |
2.6 |
3.03 |
4.27 |
5.41 |
3.71 |
2.99 |
-1.17 |
3.18 |
指標指數 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
6.43 |
-2.22 |
0.57 |
差額 |
-1.4 |
2.01 |
1.99 |
-1.24 |
1.12 |
2.19 |
1.73 |
3.19 |
-2.35 |
-3.44 |
1.04 |
2.61 |
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