基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 | 11.2100 | 2024/09/18 | 10.99 | 14.86 | 0.29 | 0.70 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 | 6.76 |
14.04 |
11.88 |
16.29 |
8.73 |
2.28 |
-16.34 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 6.76 | 14.04 | 11.88 | 16.29 | 8.73 | 2.28 | -16.34 | 12.1 | 定期定額(原幣) | 6.76 | 9.02 | 10.25 | 13.35 | 13.58 | 10.86 | 6.21 | 22.22 | 單筆申購(台幣) | 6.76 | 14.04 | 11.88 | 16.29 | 8.73 | 2.28 | -16.34 | 12.1 | 定期定額(台幣) | 6.76 | 9.02 | 10.25 | 13.35 | 13.58 | 10.86 | 6.21 | 22.22 |
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指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.14 |
7.46 |
-1.9 |
-0.89 |
-3.08 |
4.84 |
0.61 |
-2.48 |
7.91 |
5.05 |
-4.81 |
-4.29 |
指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
差額 |
-3.25 |
1.49 |
-2.89 |
-4.45 |
3.26 |
1.88 |
0.73 |
1.55 |
-1.73 |
-5.79 |
-0.26 |
2.02 |
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