基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞非洲基金(台幣) | 23.5900 | 2024/09/18 | 7.08 | 12.90 | 0.20 | 0.60 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞非洲基金(台幣) | 1.07 |
3.51 |
17.60 |
9.93 |
15.92 |
20.05 |
23.77 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.07 | 3.51 | 17.6 | 9.93 | 15.92 | 20.05 | 23.77 | 135.9 | 定期定額(原幣) | 1.07 | 2.9 | 7.63 | 8.65 | 8.31 | 9.09 | 20.82 | 30.72 | 單筆申購(台幣) | 1.07 | 3.51 | 17.6 | 9.93 | 15.92 | 20.05 | 23.77 | 135.9 | 定期定額(台幣) | 1.07 | 2.9 | 7.63 | 8.65 | 8.31 | 9.09 | 20.82 | 30.72 |
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指標指數 |
南非(EZA.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.64 |
3.83 |
4.22 |
1.41 |
2.46 |
2.27 |
-7.43 |
-0.45 |
1.47 |
2.65 |
-1.63 |
-0.56 |
指標指數 |
3.19 |
5.06 |
6.73 |
1.17 |
2.43 |
5.44 |
-5.28 |
-6.15 |
3.34 |
8.16 |
-0.61 |
-3.81 |
差額 |
-2.54 |
-1.23 |
-2.51 |
0.24 |
0.03 |
-3.17 |
-2.15 |
5.7 |
-1.86 |
-5.51 |
-1.02 |
3.25 |
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