基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞巴西基金 | 6.0000 | 2024/09/18 | -9.64 | 21.73 | -0.01 | 1.25 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞巴西基金 | -1.32 |
9.49 |
-5.96 |
-1.64 |
20.24 |
42.86 |
3.27 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -1.32 | 9.49 | -5.96 | -1.64 | 20.24 | 42.86 | 3.27 | -40 | 定期定額(原幣) | -1.32 | 4.11 | 0.29 | -1.56 | 7.54 | 16.24 | 24.47 | 14.97 | 單筆申購(台幣) | -1.32 | 9.49 | -5.96 | -1.64 | 20.24 | 42.86 | 3.27 | -40 | 定期定額(台幣) | -1.32 | 4.11 | 0.29 | -1.56 | 7.54 | 16.24 | 24.47 | 14.97 |
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指標指數 |
巴西BOVESPA |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.87 |
2.71 |
-5.15 |
-6.27 |
-5.18 |
1.08 |
1.56 |
-3.77 |
5.56 |
11.52 |
-2.42 |
-0.69 |
指標指數 |
6.54 |
3.02 |
1.48 |
-3.04 |
-1.7 |
-0.71 |
0.99 |
-4.79 |
5.38 |
12.54 |
-2.94 |
0.71 |
差額 |
-2.67 |
-0.31 |
-6.63 |
-3.23 |
-3.48 |
1.79 |
0.57 |
1.03 |
0.18 |
-1.01 |
0.51 |
-1.4 |
|