基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞中國A股基金(台幣) | 13.8300 | 2024/09/19 | -10.60 | 17.93 | -0.28 | 1.03 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞中國A股基金(台幣) | -3.08 |
-11.69 |
-11.40 |
-16.49 |
-24.51 |
-38.34 |
4.22 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -3.08 | -11.69 | -11.4 | -16.49 | -24.51 | -38.34 | 4.22 | 38.3 | 定期定額(原幣) | -3.08 | -8.57 | -10.6 | -10.66 | -16.5 | -21.96 | -20.79 | 2.15 | 單筆申購(台幣) | -7.01 | -12.99 | -10.3 | -18.53 | -29.83 | -40.57 | 1.79 | 36.7 | 定期定額(台幣) | -3.08 | -8.57 | -10.6 | -10.66 | -16.5 | -21.96 | -20.79 | 2.15 |
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指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-5.61 |
1 |
-6.02 |
-1.48 |
5.2 |
2.33 |
10.59 |
-12.09 |
-3.61 |
-1.59 |
-2.04 |
-1.25 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
-2.11 |
1.57 |
-2.72 |
-0.8 |
3.31 |
1.72 |
1.24 |
-5.8 |
-1.75 |
0.54 |
1.13 |
0.77 |
|