基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12.5100 | 2024/09/18 | -0.93 | 8.26 | 0.03 | 0.35 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.32 |
2.21 |
7.84 |
1.65 |
12.84 |
25.00 |
43.62 |
|
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.32 | 2.21 | 7.84 | 1.65 | 12.84 | 25 | 43.62 | 78.58 | 定期定額(原幣) | 0.32 | 1.72 | 3.6 | 2.67 | 2.25 | 5.46 | 20.1 | 39.49 | 單筆申購(台幣) | 1.1 | 3.72 | 17.58 | 10.11 | 15.65 | 21.24 | 23.86 | 17.56 | 定期定額(台幣) | 1.1 | 3.16 | 7.79 | 8.82 | 8.45 | 9.34 | 20.85 | 20.32 |
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指標指數 |
南非(EZA.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.36 |
2.38 |
0.91 |
1.86 |
0.08 |
-0.5 |
-5.53 |
-0.15 |
-0.15 |
7.5 |
-3.73 |
-1.18 |
指標指數 |
3.19 |
5.06 |
6.73 |
1.17 |
2.43 |
5.44 |
-5.28 |
-6.15 |
3.34 |
8.16 |
-0.61 |
-3.81 |
差額 |
-1.82 |
-2.68 |
-5.82 |
0.68 |
-2.34 |
-5.94 |
-0.26 |
6 |
-3.49 |
-0.66 |
-3.12 |
2.63 |
|