基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 5.1806 | 2024/09/18 | 6.65 | 3.18 | 0.54 | 0.21 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.38 |
2.57 |
2.96 |
7.26 |
14.92 |
3.01 |
6.59 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.38 | 2.57 | 2.96 | 7.26 | 14.92 | 3.01 | 6.59 | 13.29 | 定期定額(原幣) | 0.38 | 1.71 | 2.36 | 4.27 | 8.03 | 8.37 | 8.03 | 13.13 | 單筆申購(台幣) | 0.7 | 2.72 | 7.12 | 12.53 | 18.05 | 10.45 | 8.18 | -10.32 | 定期定額(台幣) | 0.7 | 1.45 | 3.62 | 7.3 | 11.92 | 12.96 | 12.59 | 9.4 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.95 |
2.99 |
0.43 |
-0.64 |
-0.43 |
0.47 |
1.28 |
2.64 |
0.63 |
0.77 |
0.18 |
-0.7 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.8 |
1.62 |
0.06 |
-0.97 |
1.01 |
-0.07 |
1.14 |
3.06 |
-2.88 |
-3.01 |
2.52 |
0.89 |
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