基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 6.2100 | 2024/09/19 | 14.45 | 12.78 | 0.41 | 0.91 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 0.96 |
2.59 |
13.05 |
20.21 |
27.97 |
-2.41 |
12.13 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.96 | 2.59 | 13.05 | 20.21 | 27.97 | -2.41 | 12.13 | -8.63 | 定期定額(原幣) | 0.96 | 1.83 | 6.46 | 13.11 | 17.08 | 13.57 | 10.2 | 2.04 | 單筆申購(台幣) | 0.65 | 1.24 | 13.62 | 19.94 | 30.35 | 12.36 | 15.49 | -5.07 | 定期定額(台幣) | 0.65 | 0.45 | 5.38 | 12.94 | 18.85 | 18.77 | 17.03 | 6.54 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.96 |
-0.18 |
5.7 |
2.46 |
0.16 |
2.88 |
3.34 |
-3.42 |
5.06 |
6.12 |
-3.28 |
-2.82 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
1.4 |
-2.72 |
3.66 |
1.3 |
1.8 |
-0.03 |
-0.46 |
-2.24 |
0.79 |
-1.39 |
0.97 |
-0.42 |
|