基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.9100 | 2024/09/19 | 12.76 | 11.54 | 0.35 | 0.79 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.05 |
-0.22 |
10.10 |
15.37 |
27.99 |
6.10 |
9.04 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.05 | -0.22 | 10.1 | 15.37 | 27.99 | 6.1 | 9.04 | 30.19 | 定期定額(原幣) | 0.05 | -0.4 | 3.89 | 10 | 15.26 | 15.06 | 11.72 | 16.31 | 單筆申購(台幣) | 0.75 | 1.09 | 12.7 | 18.84 | 29.21 | 11.75 | 12.74 | 17.18 | 定期定額(台幣) | 0.75 | 0.39 | 5.06 | 12.23 | 17.93 | 17.81 | 15.39 | 15.36 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.94 |
-1.08 |
6.15 |
1.8 |
0.05 |
3.66 |
3.64 |
-2.58 |
4.55 |
3.32 |
-2.55 |
-2.62 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-0.62 |
-3.61 |
4.11 |
0.65 |
1.69 |
0.75 |
-0.16 |
-1.4 |
0.28 |
-4.19 |
1.69 |
-0.22 |
|