基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.2485 | 2024/09/16 | 11.31 | 5.56 | 0.54 | 0.28 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -0.24 |
2.11 |
7.86 |
11.95 |
14.08 |
0.18 |
1.64 |
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報酬率(%)(09/16) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.24 | 2.11 | 7.86 | 11.95 | 14.08 | 0.18 | 1.64 | 12.49 | 定期定額(原幣) | -0.24 | 0.17 | 2.97 | 7.14 | 11.35 | 10.57 | 6.86 | 7.73 | 單筆申購(台幣) | -0.24 | 2.11 | 7.86 | 11.95 | 14.08 | 0.18 | 1.64 | 12.49 | 定期定額(台幣) | -0.24 | 0.17 | 2.97 | 7.14 | 11.35 | 10.57 | 6.86 | 7.73 |
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指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.03 |
2.25 |
2.4 |
1.54 |
0.78 |
2.53 |
2.13 |
0.36 |
1.76 |
1.31 |
-1.55 |
-0.62 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-2.79 |
-2.16 |
1.28 |
-0.76 |
5.79 |
0.45 |
-0.09 |
-0.86 |
-3.07 |
-7.46 |
-0.19 |
2.88 |
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