基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.9634 | 2024/09/16 | 7.21 | 7.24 | 0.42 | 0.53 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.94 |
3.52 |
6.79 |
12.02 |
11.87 |
-10.83 |
-3.19 |
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報酬率(%)(09/16) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.94 | 3.52 | 6.79 | 12.02 | 11.87 | -10.83 | -3.19 | 9.64 | 定期定額(原幣) | 0.94 | 1.77 | 4.02 | 7.32 | 9.65 | 6.13 | 0.84 | 3.09 | 單筆申購(台幣) | -0.25 | 2.11 | 7.86 | 11.95 | 14.08 | 2.67 | -0.35 | 13.82 | 定期定額(台幣) | -0.25 | 0.17 | 2.97 | 7.14 | 11.35 | 10.96 | 7.07 | 7.41 |
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指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.75 |
1.04 |
2.31 |
1.93 |
-0.93 |
1.21 |
1.24 |
-1.46 |
3.5 |
5.07 |
-2.01 |
-1.89 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-0.02 |
-3.36 |
1.19 |
-0.37 |
4.07 |
-0.87 |
-0.98 |
-2.68 |
-1.34 |
-3.7 |
-0.65 |
1.61 |
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