基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12.1705 | 2024/09/16 | 8.68 | 2.75 | 0.59 | -0.01 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -0.37 |
1.59 |
3.86 |
6.93 |
9.10 |
-9.21 |
-5.30 |
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報酬率(%)(09/16) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.37 | 1.59 | 3.86 | 6.93 | 9.1 | -9.21 | -5.3 | 21.71 | 定期定額(原幣) | -0.37 | 0.6 | 1.89 | 4.36 | 7.66 | 5.09 | 0.09 | 5.48 | 單筆申購(台幣) | -0.29 | 2.27 | 7.96 | 12.25 | 11.79 | -3.23 | -4.11 | -2.06 | 定期定額(台幣) | -0.29 | 0.21 | 3.07 | 7.3 | 11.41 | 9.17 | 3.95 | 3.14 |
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指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.67 |
3.26 |
1.8 |
-0.44 |
-0.46 |
0.84 |
2.81 |
2.13 |
0.02 |
0.83 |
-0.71 |
-1.18 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-3.44 |
-1.15 |
0.68 |
-2.74 |
4.54 |
-1.24 |
0.59 |
0.91 |
-4.82 |
-7.93 |
0.65 |
2.32 |
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