基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 16.6282 | 2024/09/16 | 3.41 | 5.54 | 0.14 | 0.19 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -0.60 |
-0.91 |
0.14 |
3.78 |
11.50 |
8.33 |
14.75 |
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報酬率(%)(09/16) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.6 | -0.91 | 0.14 | 3.78 | 11.5 | 8.33 | 14.75 | 66.29 | 定期定額(原幣) | -0.6 | -1.06 | -0.38 | 1.89 | 5.56 | 7.68 | 6.51 | 21.93 | 單筆申購(台幣) | -0.39 | 2.04 | 7.8 | 11.73 | 13.71 | 3.42 | -1.65 | 9.08 | 定期定額(台幣) | -0.39 | 0.05 | 2.92 | 7.14 | 11.32 | 10.78 | 6.7 | 7.35 |
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指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.32 |
0.84 |
-0.94 |
2.07 |
-1.6 |
-0.24 |
4.2 |
0.7 |
0.15 |
6.09 |
-3.65 |
-1.3 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-2.08 |
-3.57 |
-2.06 |
-0.23 |
3.4 |
-2.32 |
1.99 |
-0.52 |
-4.68 |
-2.67 |
-2.3 |
2.2 |
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