基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12.6917 | 2024/09/16 | 6.83 | 6.24 | 0.36 | 0.40 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -0.09 |
1.01 |
5.15 |
9.22 |
13.10 |
-1.84 |
0.04 |
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報酬率(%)(09/16) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.09 | 1.01 | 5.15 | 9.22 | 13.1 | -1.84 | 0.04 | 26.92 | 定期定額(原幣) | -0.09 | -0.31 | 1.99 | 5.25 | 9.2 | 8.72 | 4.69 | 10.03 | 單筆申購(台幣) | -0.26 | 1.93 | 7.74 | 11.94 | 13.49 | 2.88 | 2.58 | 12.66 | 定期定額(台幣) | -0.26 | 0.02 | 2.8 | 7 | 11.17 | 10.79 | 7.57 | 8.68 |
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指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.17 |
0.03 |
2.8 |
2.06 |
-1.05 |
1.98 |
1.63 |
-0.64 |
3.11 |
2.31 |
-1.37 |
-1.72 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-1.94 |
-4.37 |
1.69 |
-0.24 |
3.95 |
-0.1 |
-0.59 |
-1.86 |
-1.72 |
-6.46 |
-0.02 |
1.78 |
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