基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞中國A股基金(美元) | 6.8900 | 2024/09/19 | -13.88 | 17.59 | -0.28 | 0.95 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞中國A股基金(美元) | -2.68 |
-10.40 |
-11.78 |
-16.18 |
-25.83 |
-46.34 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -2.68 | -10.4 | -11.78 | -16.18 | -25.83 | -46.34 | N/A | -31.1 | 定期定額(原幣) | -2.68 | -7.24 | -9.6 | -10.43 | -17.5 | -24.87 | N/A | -28.15 | 單筆申購(台幣) | -7.08 | -12.97 | -10.33 | -18.52 | -29.82 | -40.5 | N/A | -26.44 | 定期定額(台幣) | -2.98 | -8.47 | -10.53 | -10.6 | -16.43 | -21.89 | N/A | -23.99 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-3 |
-0.14 |
-6.14 |
-1.14 |
3.4 |
1.06 |
9.55 |
-13.63 |
-1.96 |
2.13 |
-2.56 |
-2.5 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
0.5 |
0.43 |
-2.83 |
-0.46 |
1.51 |
0.45 |
0.2 |
-7.34 |
-0.1 |
4.26 |
0.61 |
-0.49 |
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