基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞中國A股基金(人民幣) | 13.2100 | 2024/09/19 | -14.44 | 17.21 | -0.35 | 1.00 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞中國A股基金(人民幣) | -3.51 |
-12.98 |
-13.43 |
-18.91 |
-25.11 |
-41.18 |
1.69 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -3.51 | -12.98 | -13.43 | -18.91 | -25.11 | -41.18 | 1.69 | 32.1 | 定期定額(原幣) | -3.51 | -9.26 | -11.55 | -12.38 | -18.34 | -23.71 | -23.23 | -6.58 | 單筆申購(台幣) | -6.95 | -13.11 | -10.29 | -18.5 | -30.26 | -40.5 | 2.8 | 13.01 | 定期定額(台幣) | -2.83 | -8.55 | -10.57 | -10.65 | -16.48 | -21.93 | -20.71 | -6.77 |
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指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-4.81 |
-1.1 |
-5.71 |
-0.96 |
3.25 |
1.83 |
10.04 |
-12.95 |
-2.34 |
-0.63 |
-1.91 |
-2.29 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
-1.3 |
-0.54 |
-2.41 |
-0.29 |
1.36 |
1.22 |
0.69 |
-6.67 |
-0.48 |
1.51 |
1.26 |
-0.28 |
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