基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞印度基金(美元) | 27.9300 | 2024/09/19 | 26.95 | 8.51 | 1.09 | 0.87 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞印度基金(美元) | 4.76 |
8.51 |
20.86 |
38.27 |
51.63 |
41.92 |
119.06 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 4.76 | 8.51 | 20.86 | 38.27 | 51.63 | 41.92 | 119.06 | 179.3 | 定期定額(原幣) | 4.76 | 6.5 | 12.18 | 21.56 | 37.82 | 42.75 | 66.26 | 96.07 | 單筆申購(台幣) | 4.44 | 7.08 | 21.47 | 38.07 | 54.44 | 63.39 | 125.6 | 169.61 | 定期定額(台幣) | 4.44 | 5.06 | 11.04 | 21.39 | 40.18 | 50.09 | 77.74 | 104.85 |
|
指標指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.89 |
3.7 |
7.14 |
0.37 |
0.88 |
1.7 |
3.34 |
3.5 |
5.47 |
6.81 |
-1.61 |
1.85 |
指標指數 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
6.43 |
-2.22 |
0.57 |
差額 |
1.37 |
0.76 |
1.91 |
-0.89 |
-0.6 |
0.86 |
0.79 |
1.29 |
-0.6 |
0.38 |
0.6 |
1.28 |
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