基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞印度基金(人民幣) | 30.2300 | 2024/09/19 | 26.12 | 8.66 | 0.96 | 0.81 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞印度基金(人民幣) | 3.85 |
5.44 |
18.55 |
34.12 |
53.14 |
54.47 |
117.01 |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.85 | 5.44 | 18.55 | 34.12 | 53.14 | 54.47 | 117.01 | 202.3 | 定期定額(原幣) | 3.85 | 4.14 | 9.72 | 18.9 | 36.92 | 46.33 | 70.68 | 103.28 | 單筆申購(台幣) | 4.57 | 6.83 | 21.36 | 38.16 | 54.6 | 62.69 | 124.37 | 162.43 | 定期定額(台幣) | 4.57 | 4.97 | 10.97 | 21.34 | 40.13 | 49.83 | 76.72 | 103.03 |
|
指標指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.07 |
2.69 |
7.65 |
0.52 |
0.75 |
2.47 |
3.76 |
4.34 |
5.09 |
4.01 |
-0.99 |
2.03 |
指標指數 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
6.43 |
-2.22 |
0.57 |
差額 |
-0.59 |
-0.25 |
2.42 |
-0.74 |
-0.72 |
1.63 |
1.21 |
2.13 |
-0.98 |
-2.42 |
1.22 |
1.46 |
|