基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) | 10.5030 | 2024/09/18 | 5.16 | N/A | N/A | N/A |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) | 1.71 |
4.42 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.71 | 4.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.16 | 定期定額(原幣) | 1.71 | 3.2 | 4.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.52 | 單筆申購(台幣) | 0.62 | 2.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.41 | 定期定額(台幣) | 0.62 | 1.64 | 3.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.4 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
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8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
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-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
基金 |
1.48 |
1.85 |
0.97 |
1.14 |
-1.9 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差額 |
0.09 |
-0.39 |
0.1 |
-0.45 |
0.47 |
-- |
-- |
-- |
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-- |
-- |
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