基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 8.7072 | 2024/09/18 | 4.95 | 6.10 | 0.43 | 0.87 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 1.71 |
4.42 |
5.89 |
10.48 |
11.74 |
-4.24 |
1.68 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.71 | 4.42 | 5.89 | 10.48 | 11.74 | -4.24 | 1.68 | 11.38 | 定期定額(原幣) | 1.71 | 3.2 | 4.64 | 6.62 | 8.72 | 6.76 | 4.11 | 4.66 | 單筆申購(台幣) | 0.62 | 2.95 | 6.83 | 10.35 | 14.05 | 10.29 | 4.77 | 8.78 | 定期定額(台幣) | 0.62 | 1.64 | 3.63 | 6.47 | 10.42 | 11.83 | 10.83 | 10.27 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.48 |
1.85 |
0.97 |
1.14 |
-1.9 |
1.08 |
-1.01 |
-0.04 |
3.36 |
4.09 |
-0.73 |
-2.12 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.1 |
-0.39 |
0.1 |
-0.45 |
0.47 |
0.2 |
0.35 |
0.2 |
-0.32 |
-0.24 |
0.69 |
0.22 |
|