基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 8.6234 | 2024/09/18 | 7.14 | 1.57 | 1.77 | 0.21 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 1.04 |
2.90 |
5.23 |
11.33 |
19.24 |
8.57 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.04 | 2.9 | 5.23 | 11.33 | 19.24 | 8.57 | N/A | 14.66 | 定期定額(原幣) | 1.04 | 1.98 | 3.26 | 6.04 | 10.77 | 11.82 | N/A | 13.78 | 單筆申購(台幣) | 1.83 | 4.42 | 14.73 | 20.48 | 22.19 | 5.28 | N/A | 0.36 | 定期定額(台幣) | 1.83 | 3.43 | 7.39 | 12.38 | 17.53 | 16.07 | N/A | 16.11 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.92 |
1.18 |
0.72 |
0.93 |
0.31 |
0.85 |
0.47 |
0.92 |
1.42 |
2.21 |
0.24 |
0.27 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.47 |
-1.06 |
-0.15 |
-0.67 |
2.69 |
-0.03 |
1.82 |
1.15 |
-2.26 |
-2.12 |
1.66 |
2.62 |
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