基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) | 10.6935 | 2024/09/18 | 5.39 | 3.22 | 0.77 | 0.47 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) | 1.14 |
3.09 |
4.06 |
10.20 |
16.56 |
1.88 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.14 | 3.09 | 4.06 | 10.2 | 16.56 | 1.88 | N/A | 6.94 | 定期定額(原幣) | 1.14 | 2.17 | 3.11 | 5.44 | 9.4 | 9.19 | N/A | 7.94 | 單筆申購(台幣) | 0.05 | 1.63 | 4.98 | 10.07 | 18.97 | 17.33 | N/A | 15.7 | 定期定額(台幣) | 0.05 | 0.63 | 2.12 | 5.29 | 11.15 | 14.51 | N/A | 15.24 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.15 |
1.25 |
0.59 |
0.52 |
-0.61 |
0.88 |
0.41 |
0.46 |
2.26 |
2.62 |
-0.15 |
0.1 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.3 |
-0.12 |
0.21 |
0.19 |
0.83 |
0.33 |
0.27 |
0.87 |
-1.25 |
-1.16 |
2.19 |
1.69 |
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