基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 8.9991 | 2024/09/18 | 7.31 | 3.14 | 1.02 | 0.44 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 1.33 |
3.67 |
5.08 |
12.87 |
22.49 |
12.63 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.33 | 3.67 | 5.08 | 12.87 | 22.49 | 12.63 | N/A | 24.03 | 定期定額(原幣) | 1.33 | 2.54 | 3.71 | 6.77 | 12.28 | 13.92 | N/A | 15.15 | 單筆申購(台幣) | 2.11 | 5.19 | 14.57 | 22.26 | 25.64 | 9.31 | N/A | 27 | 定期定額(台幣) | 2.11 | 3.98 | 7.85 | 13.19 | 19.22 | 18.31 | N/A | 17.3 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.21 |
1.47 |
0.61 |
0.76 |
-0.51 |
1.1 |
0.78 |
0.86 |
2.35 |
2.88 |
0.05 |
0.32 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.36 |
0.1 |
0.24 |
0.43 |
0.93 |
0.55 |
0.64 |
1.27 |
-1.16 |
-0.91 |
2.38 |
1.91 |
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