基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) | 11.2054 | 2024/09/18 | 4.87 | 2.22 | 0.74 | 0.18 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) | -0.04 |
0.40 |
2.34 |
7.01 |
17.63 |
11.87 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.04 | 0.4 | 2.34 | 7.01 | 17.63 | 11.87 | N/A | 12.05 | 定期定額(原幣) | -0.04 | 0.02 | 1.01 | 3.28 | 8.77 | 11.98 | N/A | 12.05 | 單筆申購(台幣) | 0.04 | 1.4 | 4.95 | 10.05 | 18.35 | 17.64 | N/A | 16.46 | 定期定額(台幣) | 0.04 | 0.52 | 2.04 | 5.21 | 11.06 | 14.46 | N/A | 14.81 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.83 |
0.32 |
1.02 |
0.69 |
-0.81 |
1.61 |
0.72 |
1.41 |
1.86 |
0.07 |
0.2 |
0.24 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.69 |
-1.06 |
0.65 |
0.36 |
0.63 |
1.07 |
0.58 |
1.83 |
-1.64 |
-3.72 |
2.53 |
1.84 |
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