基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.7764 | 2024/09/18 | 8.05 | 3.26 | 0.97 | 0.41 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.44 |
3.82 |
5.82 |
12.77 |
19.33 |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.44 | 3.82 | 5.82 | 12.77 | 19.33 | N/A | N/A | -2.23 | 定期定額(原幣) | 1.44 | 2.64 | 3.94 | 7.09 | 11.12 | N/A | N/A | 10.3 | 單筆申購(台幣) | 0.34 | 2.35 | 6.76 | 12.63 | 21.79 | N/A | N/A | 10.93 | 定期定額(台幣) | 0.34 | 1.09 | 2.94 | 6.95 | 12.88 | N/A | N/A | 15.27 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.18 |
1.67 |
0.33 |
1.29 |
-0.2 |
0.97 |
0.38 |
1.31 |
2.34 |
3.11 |
-0.96 |
0.02 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.2 |
-0.57 |
-0.54 |
-0.31 |
2.18 |
0.09 |
1.74 |
1.54 |
-1.34 |
-1.22 |
0.47 |
2.37 |
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