基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.6193 | 2024/09/18 | 9.78 | 3.20 | 1.19 | 0.40 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.46 |
4.18 |
6.82 |
15.29 |
25.47 |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.46 | 4.18 | 6.82 | 15.29 | 25.47 | N/A | N/A | 6.2 | 定期定額(原幣) | 1.46 | 2.8 | 4.42 | 8.28 | 14.02 | N/A | N/A | 14.73 | 單筆申購(台幣) | 2.24 | 5.72 | 16.46 | 24.87 | 28.68 | N/A | N/A | 2.91 | 定期定額(台幣) | 2.24 | 4.26 | 8.61 | 14.81 | 21.05 | N/A | N/A | 19.4 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.16 |
1.91 |
0.52 |
1.57 |
-0.12 |
1.08 |
0.83 |
1.55 |
2.47 |
3.33 |
-0.71 |
0.21 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.23 |
-0.33 |
-0.35 |
-0.02 |
2.25 |
0.21 |
2.19 |
1.79 |
-1.21 |
-1 |
0.71 |
2.55 |
|