基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.6927 | 2024/09/18 | 3.75 | 0.50 | 2.69 | 0.04 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.35 |
1.25 |
2.52 |
6.02 |
8.94 |
-7.42 |
0.85 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.35 | 1.25 | 2.52 | 6.02 | 8.94 | -7.42 | 0.85 | 6.93 | 定期定額(原幣) | 0.35 | 0.8 | 1.45 | 2.95 | 4.97 | 3.55 | 1.26 | 1.78 | 單筆申購(台幣) | -0.73 | -0.17 | 3.43 | 5.89 | 11.2 | 6.62 | 3.91 | 10.87 | 定期定額(台幣) | -0.73 | -0.72 | 0.47 | 2.81 | 6.61 | 8.48 | 7.81 | 7.76 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.48 |
0.5 |
0.41 |
0.42 |
0.34 |
0.47 |
0.46 |
0.49 |
0.52 |
0.95 |
0.37 |
0.61 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.91 |
-1.75 |
-0.46 |
-1.18 |
2.71 |
-0.41 |
1.82 |
0.72 |
-3.16 |
-3.38 |
1.79 |
2.96 |
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