基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.7610 | 2024/09/18 | 1.78 | 0.76 | 0.84 | 0.03 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -0.13 |
0.29 |
1.00 |
3.42 |
3.80 |
-9.99 |
1.02 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.13 | 0.29 | 1 | 3.42 | 3.8 | -9.99 | 1.02 | 7.61 | 定期定額(原幣) | -0.13 | 0.09 | 0.46 | 1.36 | 2.09 | 0.3 | -1.02 | -0.06 | 單筆申購(台幣) | -0.05 | 1.3 | 3.58 | 6.36 | 4.43 | -5.35 | 4.14 | 8 | 定期定額(台幣) | -0.05 | 0.6 | 1.48 | 3.25 | 4.23 | 2.5 | 2.06 | 2.47 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.13 |
0.23 |
0.23 |
0.33 |
0.2 |
0.19 |
0.28 |
0.32 |
0.28 |
0.62 |
0.38 |
0.41 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.25 |
-2.01 |
-0.64 |
-1.27 |
2.57 |
-0.69 |
1.63 |
0.55 |
-3.4 |
-3.71 |
1.8 |
2.76 |
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