基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 9.9504 | 2024/09/18 | 5.11 | 3.86 | 0.59 | 0.53 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 1.31 |
3.31 |
4.67 |
9.31 |
15.16 |
-2.20 |
9.93 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.31 | 3.31 | 4.67 | 9.31 | 15.16 | -2.2 | 9.93 | 20.42 | 定期定額(原幣) | 1.31 | 2.33 | 3.41 | 5.48 | 8.57 | 7.86 | 7 | 7.99 | 單筆申購(台幣) | 0.21 | 1.85 | 5.6 | 9.2 | 17.56 | 12.64 | 13.26 | 24.71 | 定期定額(台幣) | 0.21 | 0.78 | 2.42 | 5.34 | 10.3 | 13.07 | 13.99 | 14.5 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.16 |
1.55 |
0.53 |
0.99 |
-0.76 |
0.64 |
-0.07 |
0.29 |
2.21 |
3.08 |
-0.69 |
-0.66 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.22 |
-0.69 |
-0.34 |
-0.6 |
1.61 |
-0.24 |
1.29 |
0.52 |
-1.47 |
-1.25 |
0.74 |
1.68 |
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