基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 10.0278 | 2024/09/18 | 3.11 | 3.74 | 0.41 | 0.52 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 0.86 |
2.29 |
3.17 |
6.58 |
9.57 |
-5.17 |
10.09 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.86 | 2.29 | 3.17 | 6.58 | 9.57 | -5.17 | 10.09 | 20.7 | 定期定額(原幣) | 0.86 | 1.59 | 2.4 | 3.84 | 5.56 | 4.37 | 4.48 | 5.83 | 單筆申購(台幣) | 0.94 | 3.32 | 5.8 | 9.61 | 10.22 | -0.3 | 13.5 | 21.35 | 定期定額(台幣) | 0.94 | 2.11 | 3.45 | 5.78 | 7.77 | 6.65 | 7.75 | 8.59 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.72 |
1.21 |
0.4 |
0.91 |
-0.91 |
0.44 |
-0.22 |
0.05 |
1.95 |
2.73 |
-0.68 |
-0.88 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.66 |
-1.03 |
-0.47 |
-0.69 |
1.46 |
-0.44 |
1.13 |
0.28 |
-1.73 |
-1.6 |
0.74 |
1.46 |
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