基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.4182 | 2024/09/18 | 3.97 | 0.83 | 1.78 | 0.10 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.52 |
1.56 |
2.79 |
6.47 |
13.30 |
-8.89 |
-0.42 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.52 | 1.56 | 2.79 | 6.47 | 13.3 | -8.89 | -0.42 | 4.18 | 定期定額(原幣) | 0.52 | 1.05 | 1.71 | 3.3 | 5.9 | 4.78 | 1.5 | 1.52 | 單筆申購(台幣) | -0.57 | 0.13 | 3.71 | 6.35 | 15.65 | 4.92 | 2.6 | 7.95 | 定期定額(台幣) | -0.57 | -0.48 | 0.73 | 3.16 | 7.56 | 9.76 | 8.03 | 7.62 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.54 |
0.6 |
0.42 |
0.43 |
0.31 |
0.44 |
0.34 |
0.54 |
0.92 |
1.04 |
0.33 |
0.35 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.84 |
-1.65 |
-0.45 |
-1.17 |
2.69 |
-0.43 |
1.7 |
0.77 |
-2.76 |
-3.29 |
1.76 |
2.7 |
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