基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 8.4447 | 2024/09/18 | 4.07 | 0.85 | 1.78 | 0.10 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 0.51 |
1.53 |
2.74 |
6.56 |
13.38 |
-8.79 |
-0.36 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.51 | 1.53 | 2.74 | 6.56 | 13.38 | -8.79 | -0.36 | 4.28 | 定期定額(原幣) | 0.51 | 1.03 | 1.68 | 3.34 | 5.95 | 4.85 | 1.57 | 1.59 | 單筆申購(台幣) | -0.57 | 0.09 | 3.65 | 6.46 | 15.74 | 5.05 | 2.67 | 8.06 | 定期定額(台幣) | -0.57 | -0.5 | 0.69 | 3.2 | 7.63 | 9.85 | 8.12 | 7.7 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.53 |
0.59 |
0.41 |
0.43 |
0.3 |
0.43 |
0.49 |
0.54 |
0.91 |
1.05 |
0.32 |
0.35 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.86 |
-1.66 |
-0.46 |
-1.17 |
2.67 |
-0.45 |
1.85 |
0.78 |
-2.77 |
-3.28 |
1.74 |
2.69 |
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