基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.3685 | 2024/09/18 | 2.00 | 0.95 | 0.81 | 0.09 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.10 |
0.70 |
1.31 |
3.88 |
7.50 |
-11.77 |
-0.88 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.1 | 0.7 | 1.31 | 3.88 | 7.5 | -11.77 | -0.88 | 3.69 | 定期定額(原幣) | 0.1 | 0.42 | 0.79 | 1.76 | 2.94 | 1.31 | -1.15 | -0.85 | 單筆申購(台幣) | 0.18 | 1.7 | 3.9 | 6.83 | 8.16 | -7.23 | 2.19 | 2.34 | 定期定額(台幣) | 0.18 | 0.93 | 1.81 | 3.65 | 5.1 | 3.53 | 1.91 | 1.74 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.28 |
0.33 |
0.22 |
0.34 |
0.16 |
0.14 |
0.17 |
0.32 |
0.65 |
0.75 |
0.32 |
0.06 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.1 |
-1.91 |
-0.65 |
-1.26 |
2.53 |
-0.74 |
1.52 |
0.56 |
-3.03 |
-3.58 |
1.74 |
2.41 |
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