基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 8.0768 | 2024/09/18 | 2.06 | 0.91 | 0.88 | 0.08 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 0.09 |
0.69 |
1.37 |
4.00 |
7.76 |
-11.66 |
-0.73 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.09 | 0.69 | 1.37 | 4 | 7.76 | -11.66 | -0.73 | 3.86 | 定期定額(原幣) | 0.09 | 0.42 | 0.82 | 1.8 | 3.04 | 1.44 | -1.01 | -0.72 | 單筆申購(台幣) | 0.18 | 1.69 | 3.95 | 6.95 | 8.39 | -7.13 | 2.36 | 2.53 | 定期定額(台幣) | 0.18 | 0.93 | 1.84 | 3.7 | 5.19 | 3.65 | 2.04 | 1.88 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.28 |
0.32 |
0.21 |
0.41 |
0.16 |
0.15 |
0.16 |
0.33 |
0.65 |
0.74 |
0.39 |
0.07 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.1 |
-1.93 |
-0.65 |
-1.19 |
2.53 |
-0.73 |
1.52 |
0.56 |
-3.03 |
-3.59 |
1.82 |
2.42 |
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