基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 13.0179 | 2024/09/18 | 6.03 | 0.83 | 2.80 | 0.09 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.66 |
2.06 |
4.07 |
9.55 |
20.65 |
2.08 |
20.86 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.66 | 2.06 | 4.07 | 9.55 | 20.65 | 2.08 | 20.86 | 30.18 | 定期定額(原幣) | 0.66 | 1.35 | 2.36 | 4.8 | 9.37 | 10.2 | 11.26 | 12.94 | 單筆申購(台幣) | 1.44 | 3.56 | 13.47 | 18.66 | 23.73 | -0.94 | 4.31 | 4.96 | 定期定額(台幣) | 1.44 | 2.79 | 6.45 | 11.09 | 16.1 | 14.44 | 12.45 | 11.59 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.65 |
0.83 |
0.63 |
0.66 |
0.6 |
0.7 |
0.61 |
0.84 |
1.14 |
1.35 |
0.67 |
0.55 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.73 |
-1.41 |
-0.24 |
-0.94 |
2.98 |
-0.18 |
1.96 |
1.07 |
-2.54 |
-2.98 |
2.09 |
2.9 |
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