基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.6225 | 2024/09/18 | 1.37 | 2.21 | 0.30 | 0.04 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -1.51 |
-0.39 |
0.30 |
3.48 |
8.79 |
-14.05 |
-6.93 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -1.51 | -0.39 | 0.3 | 3.48 | 8.79 | -14.05 | -6.93 | -3.78 | 定期定額(原幣) | -1.51 | -0.96 | -0.51 | 0.82 | 3.16 | 1.32 | -2.93 | -3.17 | 單筆申購(台幣) | -2.57 | -1.79 | 1.19 | 3.36 | 11.04 | -1.03 | -4.11 | -0.13 | 定期定額(台幣) | -2.57 | -2.45 | -1.47 | 0.68 | 4.78 | 6.08 | 3.25 | 2.64 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.62 |
0.62 |
0.43 |
0.01 |
0.21 |
0.2 |
0.51 |
0.55 |
0.7 |
1.13 |
0.28 |
0.16 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.76 |
-1.62 |
-0.44 |
-1.59 |
2.58 |
-0.68 |
1.86 |
0.78 |
-2.98 |
-3.21 |
1.7 |
2.51 |
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