基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.6197 | 2024/09/18 | -0.44 | 2.44 | -0.01 | 0.04 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -1.88 |
-1.13 |
-1.00 |
1.08 |
3.48 |
-16.59 |
-7.03 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -1.88 | -1.13 | -1 | 1.08 | 3.48 | -16.59 | -7.03 | -3.8 | 定期定額(原幣) | -1.88 | -1.48 | -1.32 | -0.58 | 0.41 | -1.87 | -5.25 | -5.25 | 單筆申購(台幣) | -1.8 | -0.14 | 1.53 | 3.96 | 4.12 | -12.29 | -4.15 | -5.78 | 定期定額(台幣) | -1.8 | -0.98 | -0.32 | 1.27 | 2.52 | 0.27 | -2.34 | -2.73 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.44 |
0.4 |
0.18 |
-0.12 |
0.09 |
-0.05 |
0.33 |
0.31 |
0.44 |
0.82 |
0.27 |
-0.06 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.94 |
-1.85 |
-0.69 |
-1.71 |
2.46 |
-0.92 |
1.69 |
0.54 |
-3.23 |
-3.51 |
1.7 |
2.28 |
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