基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 7.6588 | 2024/09/18 | -0.37 | 2.43 | 0.00 | 0.04 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | -1.86 |
-1.08 |
-0.97 |
1.14 |
3.50 |
-16.60 |
-7.01 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -1.86 | -1.08 | -0.97 | 1.14 | 3.5 | -16.6 | -7.01 | -3.77 | 定期定額(原幣) | -1.86 | -1.43 | -1.27 | -0.52 | 0.46 | -1.83 | -5.23 | -5.23 | 單筆申購(台幣) | -1.78 | -0.09 | 1.56 | 4 | 4.11 | -12.32 | -4.12 | -5.74 | 定期定額(台幣) | -1.78 | -0.93 | -0.27 | 1.32 | 2.55 | 0.29 | -2.32 | -2.71 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.45 |
0.47 |
0.14 |
-0.1 |
0.06 |
-0.06 |
0.34 |
0.34 |
0.44 |
0.82 |
0.27 |
-0.06 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.93 |
-1.77 |
-0.73 |
-1.7 |
2.44 |
-0.93 |
1.7 |
0.57 |
-3.24 |
-3.51 |
1.69 |
2.28 |
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