基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.5503 | 2024/09/18 | 2.49 | 1.33 | 0.76 | 0.15 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.23 |
0.91 |
1.62 |
4.74 |
7.39 |
-6.37 |
3.92 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.23 | 0.91 | 1.62 | 4.74 | 7.39 | -6.37 | 3.92 | 5.5 | 定期定額(原幣) | 0.23 | 0.56 | 1.07 | 2.23 | 3.95 | 2.88 | 2.06 | 2.22 | 單筆申購(台幣) | 0.31 | 1.92 | 4.21 | 7.72 | 8.05 | -1.54 | 7.14 | 4.8 | 定期定額(台幣) | 0.31 | 1.07 | 2.1 | 4.13 | 6.13 | 5.15 | 5.25 | 5.2 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.18 |
0.55 |
0.29 |
0.58 |
-0.14 |
0.21 |
0.1 |
0.57 |
0.92 |
1.07 |
0.16 |
0.13 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.21 |
-1.7 |
-0.58 |
-1.02 |
2.24 |
-0.67 |
1.46 |
0.8 |
-2.76 |
-3.26 |
1.58 |
2.47 |
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