基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 8.5512 | 2024/09/18 | 4.20 | 1.57 | 1.06 | 0.19 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 0.66 |
1.80 |
2.90 |
7.15 |
11.74 |
-5.51 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.66 | 1.8 | 2.9 | 7.15 | 11.74 | -5.51 | N/A | 1.66 | 定期定額(原幣) | 0.66 | 1.22 | 1.92 | 3.66 | 6.2 | 5.3 | 3.37 | 3.37 | 單筆申購(台幣) | -0.42 | 0.37 | 3.82 | 7.04 | 14.07 | 8.82 | N/A | 4.81 | 定期定額(台幣) | -0.42 | -0.31 | 0.93 | 3.53 | 7.88 | 10.37 | 10.1 | 10.1 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.54 |
0.8 |
0.47 |
0.49 |
-0.06 |
0.54 |
0.4 |
0.6 |
1.12 |
1.56 |
0.21 |
0.08 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.84 |
-1.44 |
-0.4 |
-1.11 |
2.31 |
-0.34 |
1.76 |
0.83 |
-2.56 |
-2.77 |
1.64 |
2.43 |
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