基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 8.5906 | 2024/09/18 | 2.31 | 1.61 | 0.61 | 0.19 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 0.27 |
0.99 |
1.49 |
4.63 |
6.20 |
-8.20 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.27 | 0.99 | 1.49 | 4.63 | 6.2 | -8.2 | N/A | 1.86 | 定期定額(原幣) | 0.27 | 0.64 | 1.05 | 2.18 | 3.26 | 1.93 | 0.92 | 0.92 | 單筆申購(台幣) | 0.36 | 2 | 4.08 | 7.6 | 6.83 | -3.49 | N/A | 5.17 | 定期定額(台幣) | 0.36 | 1.15 | 2.08 | 4.07 | 5.42 | 4.16 | 4.06 | 4.06 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.3 |
0.53 |
0.28 |
0.38 |
-0.23 |
0.29 |
0.22 |
0.4 |
0.85 |
1.27 |
0.21 |
-0.17 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.08 |
-1.71 |
-0.59 |
-1.22 |
2.15 |
-0.59 |
1.58 |
0.63 |
-2.83 |
-3.06 |
1.63 |
2.17 |
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