基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 8.6418 | 2024/09/18 | 6.10 | 1.49 | 1.63 | 0.17 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 0.83 |
2.29 |
4.02 |
9.97 |
18.11 |
4.62 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.83 | 2.29 | 4.02 | 9.97 | 18.11 | 4.62 | N/A | 21.02 | 定期定額(原幣) | 0.83 | 1.53 | 2.52 | 5.02 | 9.26 | 10.23 | 12.45 | 12.45 | 單筆申購(台幣) | 1.62 | 3.81 | 13.42 | 19 | 21.03 | 1.45 | N/A | 6.21 | 定期定額(台幣) | 1.62 | 2.97 | 6.61 | 11.29 | 15.91 | 14.4 | 13.57 | 13.57 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.59 |
1 |
0.62 |
0.73 |
0.12 |
0.76 |
0.7 |
0.92 |
1.31 |
1.81 |
0.51 |
0.3 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.79 |
-1.24 |
-0.25 |
-0.86 |
2.5 |
-0.12 |
2.06 |
1.15 |
-2.37 |
-2.53 |
1.94 |
2.65 |
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