基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 8.2425 | 2024/09/18 | 5.93 | 4.84 | 0.55 | 0.66 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 1.38 |
3.73 |
5.50 |
10.72 |
14.54 |
-6.74 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.38 | 3.73 | 5.5 | 10.72 | 14.54 | -6.74 | N/A | -0.78 | 定期定額(原幣) | 1.38 | 2.6 | 3.89 | 6.35 | 9.05 | 7.16 | 4.22 | 4.22 | 單筆申購(台幣) | 0.28 | 2.27 | 6.44 | 10.61 | 16.94 | 7.43 | N/A | 2.34 | 定期定額(台幣) | 0.28 | 1.05 | 2.89 | 6.2 | 10.77 | 12.24 | 10.96 | 10.96 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.31 |
1.67 |
0.57 |
1.18 |
-0.76 |
0.89 |
-0.17 |
0.38 |
2.34 |
4.22 |
-1.12 |
-0.99 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.07 |
-0.57 |
-0.3 |
-0.42 |
1.61 |
0.01 |
1.18 |
0.61 |
-1.34 |
-0.11 |
0.3 |
1.36 |
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