基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.4388 | 2024/09/18 | 9.05 | 3.13 | 0.62 | -0.29 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -0.32 |
0.73 |
4.26 |
8.11 |
15.17 |
11.48 |
N/A |
|
|
報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.32 | 0.73 | 4.26 | 8.11 | 15.17 | 11.48 | N/A | 4.39 | 定期定額(原幣) | -0.32 | -0.06 | 1.25 | 4.09 | 8.98 | 11.54 | 11.52 | 11.52 | 單筆申購(台幣) | -0.32 | 0.73 | 4.26 | 8.11 | 15.17 | 11.48 | N/A | 4.39 | 定期定額(台幣) | -0.32 | -0.06 | 1.25 | 4.09 | 8.98 | 11.54 | 11.52 | 11.52 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.03 |
2.09 |
0.6 |
0.14 |
1.75 |
1.89 |
1.23 |
2.71 |
-0.2 |
-2.18 |
0.59 |
1.72 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-3.41 |
-0.15 |
-0.27 |
-1.46 |
4.13 |
1.02 |
2.59 |
2.94 |
-3.88 |
-6.51 |
2.02 |
4.06 |
|