基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.1731 | 2024/09/18 | 2.94 | 1.57 | 0.80 | 0.18 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.34 |
1.27 |
1.83 |
5.61 |
7.41 |
-5.97 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.34 | 1.27 | 1.83 | 5.61 | 7.41 | -5.97 | N/A | 1.73 | 定期定額(原幣) | 0.34 | 0.83 | 1.29 | 2.65 | 4.31 | 3.03 | 2.28 | 2.28 | 單筆申購(台幣) | 0.43 | 2.28 | 4.43 | 8.62 | 8.07 | -1.13 | N/A | 5.03 | 定期定額(台幣) | 0.43 | 1.34 | 2.32 | 4.56 | 6.51 | 5.3 | 5.48 | 5.48 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.39 |
0.6 |
0.33 |
0.39 |
-0.13 |
0.3 |
0.14 |
0.69 |
1.25 |
1.15 |
0.15 |
0.19 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.99 |
-1.64 |
-0.54 |
-1.2 |
2.24 |
-0.58 |
1.5 |
0.92 |
-2.43 |
-3.18 |
1.57 |
2.53 |
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